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BILAN VALTEO 2019 Siren 802556241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	511585	511585		68
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25650236	25641801	8436	162908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5120014	5087850	32164	228331
Autres immobilisations corporelles	150932	124075	26857	177086
Immobilisations en cours	236197		236197	572106
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23792		23792	23792
TOTAL (I)	31692756	31365310	327446	1164291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261906	77828	184078	186489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88889		88889	4748
Clients et comptes rattachés	909176		909176	607318
Autres créances	9308974		9308974	9355855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	3000000
Disponibilités	120765		120765	4271793
Charges constatées d’avance				4278
TOTAL (II)	13689710	77828	13611882	17430480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45382466	31443138	13939329	18594771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2916540		2916540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291654		291654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207554		207554	
Report à nouveau	-9989615		1283353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961128		-11272966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	432084		1717132	
TOTAL (I)	-5180645		-4856725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		31992	
Provisions pour charges	15032483		15308355	
TOTAL (III)	15052483		15340347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1522071		4135078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11563		18784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24298		36088	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1591414		2951004	
Dettes fiscales et sociales	581390		568038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336755		402158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4067491		8111149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13939329		18594771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3871734		8075061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5965868		5965868	16892754
Chiffres d’affaires nets	5965868		5965868	16892754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620284	24449
Autres produits			146	3
Total des produits d’exploitation (I)			6586298	16917206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24786	181237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2411	6864
Autres achats et charges externes			7090778	9716924
Impôts, taxes et versements assimilés			269148	457255
Salaires et traitements			144229	736272
Charges sociales			70229	222696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796067	5735042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1753890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6258261
Autres charges			554	790
Total des charges d’exploitation (II) 			8398201	25069230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1811903	-8152025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114959	445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39946	18792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154905	19237
Dotations financières sur amortissements et provisions				52853
Intérêts et charges assimilées			29644	61417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29644	114270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125261	-95033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1686642	-8247057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	947874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	851700		14944	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1305989		209732	
Total des produits exceptionnels (VII)	3105563		224676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423452		11017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20941		3239568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457793		3250584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2647770		-3025909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9846766		17161118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8885638		28434084	
BENEFICE OU PERTE	961128		-11272966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières			45	46
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		116		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38088	65	7096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36947	75	188
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15340000		288000	15052000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15340000		288000	15052000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	909000	909000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	623000	623000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8650000	8650000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125000	125000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10332000	10307000	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85000	85000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1437000	1267000	170000	
Emprunts et dettes financières divers	12000	10000	2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1591000	1591000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	581000	581000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361000	361000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4067000	3896000	171000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel