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BILAN VALEOR 2021 Siren 802557942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49397	40243	9154	11592
Fonds commercial	1731399		1731399	1731399
Autres immobilisations incorporelles	4436	4436		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5690172	847249	4842923	4842923
Constructions	7146881	5215655	1931226	2294400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9681995	7067163	2614831	1891724
Autres immobilisations corporelles	7415303	5765372	1649930	1552312
Immobilisations en cours	614384		614384	916423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72325		72325	72325
TOTAL (I)	32406290	18940118	13466172	13313097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272830		272830	267254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	124302		124302	125914
Marchandises	5815		5815	2954
Avances et acomptes versés sur commandes	121511		121511	18189
Clients et comptes rattachés	4324064	45807	4278258	4724521
Autres créances	4320756		4320756	1247320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2000000
Disponibilités	1867721		1867721	1380368
Charges constatées d’avance	1014		1014	6580
TOTAL (II)	11038014	45807	10992208	9773099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43444304	18985924	24458380	23086197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8716110		8716110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	619694		619694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14543287		-13493880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3847204		-1049407	
Subventions d’investissement	2362		10837	
Provisions réglementées	1057747		1185921	
TOTAL (I)	-300170		-4010725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1507419		3005228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16925407		18013328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24981		24734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3851177		4078170	
Dettes fiscales et sociales	1948975		1940865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499186			
Autres dettes	1405		34595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24758550		27096921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24458380		23086197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23591489		24938516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75796			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51465		51465	77374
Production vendue biens	159879		159879	143114
Production vendue services	18389557		18389557	15983463
Chiffres d’affaires nets	18600901		18600901	16203950
				
Production stockée			-1612	-22661
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57490	65494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33179	297246
Autres produits			19709	2048
Total des produits d’exploitation (I)			18709667	16546077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56734	46575
Variation de stock (marchandises)			-2862	364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			673890	570155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5576	-22135
Autres achats et charges externes			10710197	9885962
Impôts, taxes et versements assimilés			325397	528790
Salaires et traitements			2615516	2777553
Charges sociales			1058491	1032367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1753482	1968427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				847249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7559	17047
Autres charges			8956	5567
Total des charges d’exploitation (II) 			17201782	17657922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1507885	-1111845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39944	47730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39944	49094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236816	235669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236816	235669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196873	-186575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1311012	-1298420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3045659		68835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184274		154690	
Reprises sur provisions et transferts de charges	295532		254014	
Total des produits exceptionnels (VII)	3525465		477538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-26231		5575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136819		57212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167358		165739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277945		228526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3247519		249013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	254938			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22275075		17072709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18427872		18122116	
BENEFICE OU PERTE	3847204		-1049407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71000		72000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4324000	4270000	54000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	850000	850000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3592000	3592000		
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8840000	8713000	126000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1432000	299000	874000	
Emprunts et dettes financières divers	81000	81000	1000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3851000	3851000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1949000	1949000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16919000	16919000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526000	526000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24759000	23616000	875000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel