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BILAN VALEOR 2019 Siren 802557942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37947	37261	686	1291
Fonds commercial	1731399		1731399	1731399
Autres immobilisations incorporelles	4436	4436		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5690172		5690172	5690172
Constructions	7144451	4446034	2698417	2564204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8014006	6119140	1894866	2391865
Autres immobilisations corporelles	8114144	5847490	2266654	2700058
Immobilisations en cours	837563		837563	636544
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39037		39037	39037
TOTAL (I)	31613154	16454361	15158793	15754570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245119		245119	425588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	148575		148575	146862
Marchandises	3318		3318	246
Avances et acomptes versés sur commandes	17673		17673	16580
Clients et comptes rattachés	4720159	33720	4686439	6834293
Autres créances	1499880		1499880	1772497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	470124		470124	548155
Charges constatées d’avance	2964		2964	6070
TOTAL (II)	9107811	33720	9074090	11750291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40720964	16488081	24232883	27504862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8716110		8716110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	619694		619694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9027570		-3908531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4466310		-5119039	
Subventions d’investissement	120227		243330	
Provisions réglementées	1274196		1210960	
TOTAL (I)	-2763653		1762525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6840932	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6840932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2801038		5039843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15054227		4414320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18576		30466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3920339		7011123	
Dettes fiscales et sociales	1758821		2379145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3443534		26507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26996536		18901405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24232883		27504862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25228760		18870938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123634		250918	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70741		70741	3160
Production vendue biens	199039		199039	170820
Production vendue services	17546651		17546651	23270397
Chiffres d’affaires nets	17816431		17816431	23444377
				
Production stockée			1712	79105
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91090	89266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6967016	1214498
Autres produits			13014	622
Total des produits d’exploitation (I)			24889263	24827867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50052	5009
Variation de stock (marchandises)			-3072	14768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			824289	1015447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			180469	-21235
Autres achats et charges externes			11518619	19800245
Impôts, taxes et versements assimilés			392015	566907
Salaires et traitements			3095981	3724603
Charges sociales			1230106	1398069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2072634	2153859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36667	1020948
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13613	4254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5741622	2901
Total des charges d’exploitation (II) 			25152996	29685775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263733	-4857908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1636	1012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49102	3400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50738	4412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	108472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119207	108472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68469	-104060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332202	-4961968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	363519		190436	
Reprises sur provisions et transferts de charges	245210		130970	
Total des produits exceptionnels (VII)	617729		321406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4233090		65061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210303		52099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	308445		365049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4751838		482210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4134108		-160804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25557731		25153685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30024041		30272724	
BENEFICE OU PERTE	-4466310		-5119039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6842000	37000	6878000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6842000	37000	6878000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124000	124000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2677000	940000	1073000	664000
Emprunts et dettes financières divers	25000	20000	5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3920000	3920000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1759000	1751000		8000
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15029000	15029000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3462000	3462000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26997000	25247000	1078000	672000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		124	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5		124