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BILAN VALEOR 2018 Siren 802557942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37947	36656	1291	1940
Fonds commercial	1731399		1731399	1731399
Autres immobilisations incorporelles	4436	4436		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5690172		5690172	5570172
Constructions	6614019	4049816	2564204	2698886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8080009	5688144	2391865	1782071
Autres immobilisations corporelles	8033275	5333217	2700058	2898355
Immobilisations en cours	636544		636544	1210163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39037		39037	65681
TOTAL (I)	30866838	15112268	15754570	15958667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425588		425588	386156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146862		146862	67757
Marchandises	246		246	15014
Avances et acomptes versés sur commandes	16580		16580	16645
Clients et comptes rattachés	6882167	47874	6834293	6366135
Autres créances	1772497		1772497	1968358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	548155		548155	4277893
Charges constatées d’avance	6070		6070	87169
TOTAL (II)	11798165	47874	11750291	15185127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42665003	15160142	27504862	31143793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8716110		8716110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	619694		619694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3908531		-1204571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5119039		-2703960	
Subventions d’investissement	243330		390144	
Provisions réglementées	1210960		976881	
TOTAL (I)	1762525		6794298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6840932		6840932	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6840932		6840932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			7030711	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5039843		66678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4414320		505636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30466		44041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7011123		7665159	
Dettes fiscales et sociales	2379145		2192254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26507		4085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18901405		17508563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27504862		31143793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3160	57727
Production vendue biens			23441217	27390609
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23444377	27448336
				
Production stockée			79105	-26621
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89266	133875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1215120	222397
Total des produits d’exploitation (I)			24827867	27777987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5009	60691
Variation de stock (marchandises)			14768	-15014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1015447	963351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21235	-87684
Autres achats et charges externes			19800245	21482860
Impôts, taxes et versements assimilés			566907	616751
Salaires et traitements			3724603	3733392
Charges sociales			1398069	1458586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3179061	2309495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2901	5677
Total des charges d’exploitation (II) 			29685775	30528104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4857908	-2750117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4412	5804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108472	136955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104060	-131151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4961968	-2881268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	321406		827395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482210		656354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160804		171041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3733		-6267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25153685		28611186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30272724		31315146	
BENEFICE OU PERTE	-5119039		-2703960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4375000	4375000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6000	6000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8716000	8620000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251000	252000		
Emprunts et dettes financières divers	40000	20000	20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7011000	7011000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2379000	2370000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57000	57000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18901000	16195000	1811000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel