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BILAN VAL'S 2019 Siren 802580688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres	20260		20260	20260
Immobilisations corporelles	24500	24500		
Immobilisations financières	180		180	180
Total Actif Immobilisé	184940	24500	160440	160440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	304		304	350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6391		6391	5395
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1587		1587	794
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8282		8282	6539
Total général Actif	193222	124821		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33428	18010
Résultat de l’exercice			13565	15418
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51393	37828
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43935	48549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4641	7188
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60117		
Autres dettes			68753	73415
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117329	129152
Total général Passif			168722	166979
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119184		124821	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			3333	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119194		128169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7559			
Variation de stock (marchandises)	46		-31	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34515		42114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29612		34699	
(dont taxe professionnelle)	738			
Impôts, taxes et versements assimilés	2357		2452	
Rémunérations du personnel 	25028		23031	
Charges sociales	3480		3782	
Dotations aux amortissements			1537	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	670		813	
Total des charges d’exploitation	103266		108397	
Résultat d’exploitation	15928		19772	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1210			
Charges financières	1180		1571	
Charges exceptionnelles			200	
Impôts sur les bénéfices	2394		2584	
Bénéfice ou perte	13565		15418	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13323			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6377			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184940	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13323	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6377	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel