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BILAN VAL'S 2018 Siren 802580688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	
Immobilisations incorporelles – Autres	20260		20260	
Immobilisations corporelles	24500	24500		
Immobilisations financières	180		180	
Total Actif Immobilisé	184940	24500	160440	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	350		350	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5395		5395	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794		794	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6539		6539	
Total général Actif	191479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18010	
Résultat de l’exercice			15418	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37828	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7188	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60117		
Autres dettes			73415	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129152	
Total général Passif			166979	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29384	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	124821			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3333			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128169			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42114			
Variation de stock (marchandises)	-31			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34699			
(dont taxe professionnelle)	725			
Impôts, taxes et versements assimilés	2452			
Rémunérations du personnel 	23031			
Charges sociales	3782			
Dotations aux amortissements	1537			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	813			
Total des charges d’exploitation	108397			
Résultat d’exploitation	19772			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1571			
Charges exceptionnelles	200			
Impôts sur les bénéfices	2584			
Bénéfice ou perte	15418			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14483			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6191			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184940	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14483	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6191	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel