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BILAN POISSY HOTEL 2017 Siren 802585547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	286000		286000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6076	2791	3285	
Autres immobilisations corporelles	161074	20582	140493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23400		23400	
TOTAL (I)	481550	23372	458178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65810		65810	
Autres créances	209384		209384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366		366	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	275560		275560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757110	23372	733738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72409			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	377242			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90600			
Dettes fiscales et sociales	77124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70189			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615756			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	733738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309779		309779	
Chiffres d’affaires nets	309779		309779	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1988	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			311768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2903	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121412	
Impôts, taxes et versements assimilés			6547	
Salaires et traitements			39895	
Charges sociales			3614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			185844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24011			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25995			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235850			
BENEFICE OU PERTE	110391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286000		
Total Immobilisations corporelles		76435		90715
Total Immobilisations financières		31092		
Total Général		393527		90715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167150
Prêts et immobilisations financières			2692	
Total Immobilisations financières			2692	28400
Total Général			2692	481550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11960	11413		23372
AMORTISSEMENTS Total Général	11960	11413		23372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	302			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183533			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7530			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	298594	275194	23400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150780	150780		
Fournisseurs et comptes rattachés	90600	90600		
Personnel et comptes rattachés	21474	21474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18843	18843		
Impôts sur les bénéfices	20463	20463		
T.V.A.	16230	16230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226462	226462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70189	70189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615756	615756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11690			
Location, charges locatives et de copropriété	49455			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121412			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6547			
Montant de la TVA. collectée	31835			
Total TVA. déductible sur biens et services	32091			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2