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BILAN PATRIARCHE ASSOCIES 2021 Siren 802586784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45990	13067	32924	6941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12725157		12725157	3848432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12771147	13067	12758081	3855373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39042		39042	1412
Clients et comptes rattachés	2711163		2711163	58556
Autres créances	21491811		21491811	1364576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1143210		1143210	95418
Charges constatées d’avance	37046		37046	1605
TOTAL (II)	25422272		25422272	1521566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	898650		898650	
Primes de remboursement des obligations (IV)	149822		149822	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39241892	13067	39228825	5376939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2383000		1967000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3444282		289622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183950		113699	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591494		384225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1326565		1405019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7929290		4159566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	9357226			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20736548		393591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17461		599841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250639		50016	
Dettes fiscales et sociales	936457		173924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes	1203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31299535		1217373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39228825		5376939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4109617		1082432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11536		634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2922071		2922071	45530
Chiffres d’affaires nets	2922071		2922071	45530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			966218	4700
Autres produits			550	1607
Total des produits d’exploitation (I)			3888838	51837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1631122	48655
Impôts, taxes et versements assimilés			103730	1229
Salaires et traitements			1145475	42595
Charges sociales			529052	16624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48424	238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1614	
Total des charges d’exploitation (II) 			3459417	109340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429421	-57503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1263976	1950611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6819	883
Reprises sur provisions et transferts de charges			47000	38000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1317794	1989493
Dotations financières sur amortissements et provisions			7678	
Intérêts et charges assimilées			429274	10838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436952	10838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			880843	1978656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1310264	1921152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305001		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305001		12141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305001		28899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305129		528899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128		-516758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16428		-625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5511634		2053471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4185069		648451	
BENEFICE OU PERTE	1326565		1405019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26328		1806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	966218		4700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7179		38991
Total Immobilisations financières		3895432		9134726
Total Général		3902611		9173717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180	45990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			305001	12725157
Total Général			305181	12771147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238	13009	180	13067
AMORTISSEMENTS Total Général	238	13009	180	13067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47000		47000	
TOTAL GENERAL	47000		47000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			47000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2711163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16428			
T. V. A.	76897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21278664			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106444			
Charges constatées d’avance	37046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24240020	14437916	9802104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9357226			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11536	11536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20725013	2892320	12969231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250639	250639		
Personnel et comptes rattachés	180514	180514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180321	180321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508184	508184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67438	67438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17461	17461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1203	1203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31299535	4109617	12969231	14220688
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29857500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21