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BILAN PATRIARCHE ASSOCIES 2020 Siren 802586784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7179	238	6941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3895432	47000	3848432	3641931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3902611	47238	3855373	3641931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58556		58556	
Autres créances	1365987		1365987	649952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95418		95418	374016
Charges constatées d’avance	1605		1605	370
TOTAL (II)	1521566		1521566	1024338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5424177	47238	5376939	4666269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1967000		1997000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	289622		282080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113699		106980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384225		1346689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1405019		134373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4159566		3867122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393591		391602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599841		372933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50016		34269	
Dettes fiscales et sociales	173924		344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217373		799147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5376939		4666269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082432		645268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	634		303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45530		45530	
Chiffres d’affaires nets	45530		45530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4700	67495
Autres produits			1607	1
Total des produits d’exploitation (I)			51837	67496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48655	104167
Impôts, taxes et versements assimilés			1229	9209
Salaires et traitements			42595	
Charges sociales			16624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			109340	113377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57503	-45881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1950611	191675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			883	2269
Reprises sur provisions et transferts de charges			38000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1989493	193944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10838	13919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10838	13919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1978656	180025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1921152	134144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5641			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		2740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12141		2740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28899		2512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528899		2512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-516758		228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-625			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053471		264180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648451		129807	
BENEFICE OU PERTE	1405019		134373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1806		4516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4700		67495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				7179
Total Immobilisations financières		3726931		197400
Total Général		3726931		204579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28899	3895432
Total Général			28899	3902611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		238		238
AMORTISSEMENTS Total Général		238		238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85000		38000	47000
TOTAL GENERAL	85000		38000	47000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			38000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58556	58556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1711	1711		
T. V. A.	1211	1211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1213146	1213146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149920	149920		
Charges constatées d’avance	1605	1605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426148	1426148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	634	634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392957	258016	107414	27527
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50016	50016		
Personnel et comptes rattachés	88449	88449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68189	68189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9238	9238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8048	8048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Groupe et associés	599841	599841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217373	1082432	107414	27527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel