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BILAN OLIPAS 2020 Siren 802530212
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 16252 16252 16252
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19502 17589 1913 5729
Autres immobilisations corporelles 170817 77813 93004 112224
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 90000 90000 90000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15498 15498 15498
TOTAL (I) 342069 95402 246666 269703
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12279 12279 17381
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4689 4689 5968
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 73 73 73
Autres créances 10708 10708 27649
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 126523 126523 71137
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 154272 154272 122207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 496340 95402 400938 391910
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9080 56169
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33155 12912
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 51036 77880
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 207382 188302
Emprunts et dettes financières divers (4) 33987 31738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21177 21025
Dettes fiscales et sociales 86525 69315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 832 3650
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 349903 314030
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 400938 391910
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 173238 175877
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16252
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Total Immobilisations corporelles 190319
Total Immobilisations financières 105498
Total Général 342069
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16252
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 190319
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 105498
Total Général 342069
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72366 23037 95402
AMORTISSEMENTS Total Général 72366 23037 95402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15498 15498
Clients douteux ou litigieux 73 73
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 711 711
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3374 3374
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6623 6623
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 26279 26279
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 207382 30717 158053
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21177 21177
Personnel et comptes rattachés 39087 39087
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29013 29013
Impôts sur les bénéfices 5189 5189
T.V.A. 7498 7498
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5138 5138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34587 34587
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 832 832
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 349903 173238 158053 18612
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30920
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 60000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 66317 66708
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8147 9071
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 60234 56216
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 134698 131995
Taxe professionnelle 2564 4028
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6536 7016
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9100 11044
Montant de la TVA. collectée 119172 123038
Total TVA. déductible sur biens et services 40528 40590
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 11