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BILAN OCEA 31 2021 Siren 802579797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	510544	361540	149003	200776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25283	21442	3841	6881
Autres immobilisations corporelles	181460	155487	25973	45146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69094		69094	69094
TOTAL (I)	786383	538470	247912	321899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316166	4366	311799	286416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118291		118291	87865
Autres créances	62117		62117	60262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274544		274544	143067
Charges constatées d’avance	21076		21076	32592
TOTAL (II)	792195	4366	787828	610204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1578578	542837	1035740	932103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-522530		-523372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61538		842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-310991		-372530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57817		138538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501122		496135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670413		547926	
Dettes fiscales et sociales	101641		121883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15737		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1346732		1304633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035740		932103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1346732		1257442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2453607		2453607	2489721
Production vendue biens				
Production vendue services	69275		69275	18753
Chiffres d’affaires nets	2522882		2522882	2508475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20748	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4329	2144
Autres produits			631	69
Total des produits d’exploitation (I)			2548592	2510688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1448225	1424963
Variation de stock (marchandises)			-25420	26568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482888	503053
Impôts, taxes et versements assimilés			43492	47805
Salaires et traitements			390316	372584
Charges sociales			64948	54850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76224	75663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4366	4329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1171	948
Total des charges d’exploitation (II) 			2486214	2510880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62378	-191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1617	2479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1617	2479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1617	-2479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60760	-2670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	786		3622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	786		3622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	777		3513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2549379		2514311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2487841		2513468	
BENEFICE OU PERTE	61538		842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		715051		2237
Total Immobilisations financières		69095		
Total Général		784146		2237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				717288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69095
Total Général				786383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462246	76225		538471
AMORTISSEMENTS Total Général	462246	76225		538471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4330	4367	4330	4367
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4330	4367	4330	4367
TOTAL GENERAL	4330	4367	4330	4367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4367	4330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69095		69095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118291	118291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	664	664		
Impôts sur les bénéfices	30581	30581		
T. V. A.	25674	25674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3731	3731		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1467	1467		
Charges constatées d’avance	21076	21076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270579	201484	69095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10570	10570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47247	47247		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	670413	670413		
Personnel et comptes rattachés	50726	50726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21815	21815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10198	10198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18903	18903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501123	501123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15737	15737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346732	1346732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel