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BILAN JT3M 2016 Siren 802557892
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 29000 29000 29000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16622 10385 6238 11778
Autres immobilisations corporelles 21241 10514 10727 15996
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40 40 40
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1975 1975 1975
TOTAL (I) 68878 20899 47979 58790
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4050 4050 1943
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 97 97
Autres créances 1081 1081 5442
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8407 8407 9163
Charges constatées d’avance 772 772 1167
TOTAL (II) 14407 14407 17714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 83285 20899 62386 76504
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 183
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2210 10683
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7894 15683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44387 52344
Emprunts et dettes financières divers (4) 2677 465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7417 8001
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11 11
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 54493 60821
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 62386 76504
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18367 16449
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 131568 131568 182316
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 131568 131568 182316
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 295
Autres produits 13 17
Total des produits d’exploitation (I) 131581 182628
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 88111 122227
Variation de stock (marchandises) -2107 -1943
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 28943 36958
Impôts, taxes et versements assimilés 394 698
Salaires et traitements 1064 689
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10810 10099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 36
Total des charges d’exploitation (II) 127252 168728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4329 13900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2119 3127
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2119 3127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2119 -3127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2210 10773
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 89
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 89
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -89
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 131581 182628
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 129371 171945
BENEFICE OU PERTE 2210 10683
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29000
Total Immobilisations corporelles 37863
Total Immobilisations financières 2015
Total Général 68878
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37863
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2015
Total Général 68878
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10089 10810 20899
AMORTISSEMENTS Total Général 10089 10810 20899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1975 1975
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 97
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1059
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21
Charges constatées d’avance 772
TOTAL ETAT DES CREANCES 3925 3925
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16 16
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44371 8245 36126
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7417 7417
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2677 2677
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 11
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 54493 18367 36126
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7954
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel