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BILAN IMPLID SERVICES 2021 Siren 802532028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	866908	495833	371075	226361
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8177113	4752800	3424313	3974669
Immobilisations en cours	547517		547517	159929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	629735		629735	845971
TOTAL (I)	10221273	5248633	4972639	5206929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27158		27158	
Clients et comptes rattachés	6705572		6705572	3651242
Autres créances	962573		962573	466195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6888712		6888712	2674690
Charges constatées d’avance	447933		447933	394084
TOTAL (II)	15031947		15031947	7186211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25253220	5248633	20004587	12393141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390096		489728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103427		-99632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17626		12567	
TOTAL (I)	621148		512662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8297872		5475464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3411259		4491387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5968539		1097294	
Dettes fiscales et sociales	1525662		721149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180106		95186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19383439		11880479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20004587		12393141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3411259			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8954178		8954178	8082679
Chiffres d’affaires nets	8954178		8954178	8082679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152317	65844
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			9106498	8148532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121375	100682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6927981	6286396
Impôts, taxes et versements assimilés			125041	154823
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661026	1624117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			8835428	8166021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271070	-17489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55293	50386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55293	50386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55272	-50386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215798	-67875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54253		9342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83962		122158	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4298665		1327	
Total des produits exceptionnels (VII)	4436880		132826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4283037		44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111526		43895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5811		3979	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4400375		91874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36505		40952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148876		72709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13543399		8281358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13439973		8380990	
BENEFICE OU PERTE	103427		-99632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1263878		301999
Total Immobilisations corporelles		8703595		1599262
Total Immobilisations financières		845971		433502
Total Général		10813444		2334763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			698969	866908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1578228	8724630
Prêts et immobilisations financières			649738	
Total Immobilisations financières			649738	629735
Total Général			2926935	10221273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1037517	157260	698944	495833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4568997	1503564	1319761	4752800
AMORTISSEMENTS Total Général	5606514	1660824	2018705	5248633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12567	5811	752	17626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12567	5811	752	17626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	629735		629735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6705572	6705572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	957890	957890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4683	4683		
Charges constatées d’avance	447933	447933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8745813	8116078	629735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8297872	2707687	5590185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5968539	5968539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1441908	1441908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83754	83754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3411259	3411259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180106	180106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19383439	13793254	5590185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel