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BILAN HERVOIS 2019 Siren 802552018				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16974	13019	3955	
Immobilisations financières	6150		6150	
Total Actif Immobilisé	23124	13019	10105	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4807		4807	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3835		3835	
Créances – Autres	1292		1292	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9984		9984	
Total général Actif	33109			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18706	
Résultat de l’exercice			-40188	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-57394	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11110	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			60913	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77484	
Total général Passif			20090	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4174	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169434			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169437			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84213			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3392			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65251			
(dont taxe professionnelle)	520			
Impôts, taxes et versements assimilés	808			
Rémunérations du personnel 	48758			
Charges sociales	2613			
Dotations aux amortissements	2982			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	208023			
Résultat d’exploitation	-38585			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	260			
Charges financières	431			
Charges exceptionnelles	1430			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-40188			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34132			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20635			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			942	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3232	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1520	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			22430	
Total Immobilisations (Augmentations)			5694	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34132	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20635	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel