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BILAN ELIOS SERVICES 2019 Siren 802580142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3599	3599		738
Immobilisations corporelles	2469		2469	2469
Immobilisations financières	2018		2018	980
Total Actif Immobilisé	8086	3599	4487	4187
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5592		5592	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59667		59667	48462
Créances – Autres	30848		30848	67817
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				572
Caisse				
Charges constatées d’avance	1476		1476	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97583		97583	116851
Total général Actif	105669			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			34894	34894
Report à nouveau			-10807	1800
Résultat de l’exercice			3618	-12607
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28804	25187
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3610	346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21887	56797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		443		
Autres dettes			47769	38708
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73265	95851
Total général Passif			102070	121038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1038	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	251005		172512	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	137		410	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251142		172921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120503		39474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5592			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67860		83919	
(dont taxe professionnelle)	976			
Impôts, taxes et versements assimilés	976		1779	
Rémunérations du personnel 	46333		48803	
Charges sociales	15671		11719	
Dotations aux amortissements	738		1000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	91		45	
Total des charges d’exploitation	246581		186737	
Résultat d’exploitation	4561		-13816	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	700		1500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1643		1891	
Impôts sur les bénéfices			-1600	
Bénéfice ou perte	3618		-12607	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36081			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33130			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1038	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7048	
Total Immobilisations (Augmentations)			1038	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36081	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33130	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel