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BILAN DU SIXIEME PARADIS 2019 Siren 802503730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7156	3122	4033	4499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70148	9847	60301	60570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	534406	79512	454893	141687
Autres immobilisations corporelles	80070	19409	60661	75905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				27300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	521000		521000	521000
Créances rattachées à des participations	252000		252000	100107
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1464781	111892	1352889	931069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3501898		3501898	2181960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1577771		1577771	2937367
Autres créances	421747		421747	125038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218081		218081	35298
Charges constatées d’avance	14616		14616	4304
TOTAL (II)	5734115		5734115	5283968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7198897	111892	7087004	6215038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1940726		530486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	988610		1410240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32379			
TOTAL (I)	2972717		1951726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1815642		523372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18763		30844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1924331		2811270	
Dettes fiscales et sociales	5140		541824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46410			
Autres dettes	304000		356000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4114287		4263311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7087004		6215038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2872281		3948201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700000		500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13063232		13063232	12217378
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13063232		13063232	12217378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4650	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			13067883	12217378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12383149	11053302
Variation de stock (marchandises)			-1319938	-1584705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572271	679603
Impôts, taxes et versements assimilés			25124	34884
Salaires et traitements			14164	
Charges sociales			5069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72567	29716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	1
Total des charges d’exploitation (II) 			11752422	10212803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1315460	2004575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104000	52000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			213	107
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104213	52107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7469	4891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7469	4891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96743	47215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1412204	2051791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5147			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32379			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385577		641551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13177243		12269485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12188633		10859245	
BENEFICE OU PERTE	988610		1410240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5406		1750
Total Immobilisations corporelles		350719		378685
Total Immobilisations financières		621107		152000
Total Général		977232		532435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27300	17480	684625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107	773000
Total Général		27300	17587	1464781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	906	2216		3122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45256	70351	6838	108769
AMORTISSEMENTS Total Général	46162	72567	6838	111892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32379
Total Provisions réglementées		32379		32379
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		32379		32379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32379		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	252000		252000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1577771	1577771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229644	229644		
T. V. A.	141403	141403		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8586	8586		
Divers				
Groupe et associés	320	320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41793	41793		
Charges constatées d’avance	14616	14616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2266135	2014135	252000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000	700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1115642	126635	973596	15410
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1924331	1924331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1446	1446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3694	3694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46410	46410		
Groupe et associés	18763	18763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304000	51000	204000	49000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4114287	2872281	1177596	64410
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1115200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel