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BILAN DE NOUS A VOUS 2020 Siren 802551028
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 76440 65228 11212 26500
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4129982 1801036 2328946 2684089
Autres immobilisations corporelles 93629 61096 32533 46277
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 250000 250000 250000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 45908 45908 67591
TOTAL (I) 4595974 1927360 2668614 3074472
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 131316 131316 106547
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 136068 136068 164937
Marchandises 33224 33224 53936
Avances et acomptes versés sur commandes 26200 26200 30780
Clients et comptes rattachés 357503 31196 326307 270319
Autres créances 261142 261142 268856
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 402517 402517 24593
Charges constatées d’avance 62169 62169 106875
TOTAL (II) 1410138 31196 1378943 1026844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6006112 1958556 4047557 4101316
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 884049 884049
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1125790 1125790
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -861200 -786806
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 74980 -74394
Subventions d’investissement 785849 927558
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2009468 2076197
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5530
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5530
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 894075 674687
Emprunts et dettes financières divers (4) 250370 290370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 814898 957189
Dettes fiscales et sociales 66690 81270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6525 21604
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2032559 2025120
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4047557 4101316
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1650759 1486662
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 953 1076
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1133769 14352 1148121 1742157
Production vendue biens 5151302 4598 5155900 5602360
Production vendue services 18956 18956 27235
Chiffres d’affaires nets 6304027 18950 6322977 7371751
Production stockée -28869 7617
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 36200 144800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3877 38631
Autres produits 9 6704
Total des produits d’exploitation (I) 6334193 7569502
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 424437 1226318
Variation de stock (marchandises) 20712 -22858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3674337 4068997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -24768 46812
Autres achats et charges externes 1354925 1476950
Impôts, taxes et versements assimilés 51444 44056
Salaires et traitements 332463 346879
Charges sociales 111086 118608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 453195 450055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6784 6702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1502 1500
Total des charges d’exploitation (II) 6406118 7764021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -71925 -194519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18525 23131
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18525 23131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18525 -23131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -90450 -217650
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 172543 142855
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 172543 142855
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1988
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5530
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7518
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 165024 142855
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -406 -401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6506736 7712357
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6431755 7786751
BENEFICE OU PERTE 74980 -74394
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 38631
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1500 1500
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76439
Total Immobilisations corporelles 4158022 71008
Total Immobilisations financières 317606 1270
Total Général 4552068 72279
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76439
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5420 4223611
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22954 295923
Total Général 28374 4595973
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49939 15287 65227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1427656 437907 3431 1862132
AMORTISSEMENTS Total Général 1477596 453195 3431 1927359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5530
Total Provisions pour risques et charges 5530 5530
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 28288 6783 3876 31195
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28288 6783 3876 31195
TOTAL GENERAL 28288 12313 3876 36725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6783 3876
- Financières
- Exceptionnelles 5530
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45908 45908
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 357502 357502
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6120 6120
T. V. A. 90242 90242
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19666 19666
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 145113 145113
Charges constatées d’avance 62169 62169
TOTAL ETAT DES CREANCES 726721 726721
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 952 952
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 893122 323884 569238
Emprunts et dettes financières divers 250000 250000
Fournisseurs et comptes rattachés 814897 814897
Personnel et comptes rattachés 20507 20507
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30464 30464
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6774 6774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8943 8943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 370 370
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6525 6525
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2032558 1213320 819238
Emprunts souscrits en cours d’exercice 453476
Emprunts remboursés en cours d’exercice 154645
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel