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BILAN CREALETTRES 2021 Siren 802547562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77400	51765	25635	34750
Frais de développement ou de recherche et développement	824480	424249	400231	432363
Concessions, brevets et droits similaires	2760620	379064	2381555	343173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35100	29186	5914	23464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20096	10178	9918	7102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33873		33873	33873
TOTAL (I)	3751572	894443	2857128	874726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91885		91885	72368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1463		1463	
Clients et comptes rattachés	308		308	2597
Autres créances	112170		112170	106949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	966767		966767	866532
Charges constatées d’avance	81067		81067	91965
TOTAL (II)	1253663		1253663	1140413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5005235	894443	4110792	2015139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	338368		219940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2703327		937160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3107		3107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1027564		-186258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-585622		-841305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1431616		132643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2045072		1388363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88500		115000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112443		105473	
Dettes fiscales et sociales	189747		130696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	584			
Produits constatés d’avance (2)	242828		142962	
TOTAL (IV)	2679175		1882496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4110792		2015138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259026		1393991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1028087		1028087	773829
Chiffres d’affaires nets	1028087		1028087	773829
				
Production stockée				
Production immobilisée			393125	386806
Subventions d’exploitation			5666	100400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			200	10583
Total des produits d’exploitation (I)			1427079	1271619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53149	69770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19516	-30588
Autres achats et charges externes			774821	1011861
Impôts, taxes et versements assimilés			21784	14243
Salaires et traitements			657895	603974
Charges sociales			221801	211616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323429	232537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16870	10579
Total des charges d’exploitation (II) 			2050234	2123994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-623155	-852375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1281	399
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1281	399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33569	21175
Différences négatives de change			4945	1437
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38514	22613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37232	-22214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-660388	-874589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22		6089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22		-12088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74743		-45372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428384		1278107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014006		2119413	
BENEFICE OU PERTE	-585622		-841305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		773011		128871
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624562		2171159
Total Immobilisations corporelles		14294		5802
Total Immobilisations financières		33873		
Total Général		1445740		2305832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				901882
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2795721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33873
Total Général				3751572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	305898	170117		476015
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257924	150326		408251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7192	2987		10178
AMORTISSEMENTS Total Général	571014	323430		894443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33873		33873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308	308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5360	5360		
Impôts sur les bénéfices	75343	75343		
T. V. A.	27619	27619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3848	3848		
Charges constatées d’avance	81068	81068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227420	193547	33873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400941	400941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1644132	223982	1362650	57500
Emprunts et dettes financières divers	88500	88500		
Fournisseurs et comptes rattachés	112443	112443		
Personnel et comptes rattachés	26964	26964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155914	155914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3806	3806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3063	3063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	584	584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242828	242828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679176	1259026	1362650	57500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel