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BILAN CORSO BALARD 2018 Siren 802585703
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5000 5000 5000
Fonds commercial 650000 650000 650000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1780
Terrains
Constructions 336413 96209 240204 289442
Installations techniques, matériel et outillage industriels 290486 133285 157201 211883
Autres immobilisations corporelles 33967 14458 19508 18706
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 442 442 2627
Autres immobilisations financières 24834 24834 24834
TOTAL (I) 1341142 243953 1097190 1204273
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15515 15515 10490
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1121 1121 326
Autres créances 73231 73231 44341
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 18006 18006 18006
Disponibilités 43405 43405 32551
Charges constatées d’avance 26848 26848 29050
TOTAL (II) 178127 178127 134764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1519269 243953 1275316 1339037
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -639905 -349163
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -295091 -290742
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -933995 -638905
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 686277 793369
Emprunts et dettes financières divers (4) 1169854 912893
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 223928 149251
Dettes fiscales et sociales 108203 108346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20333 14083
Autres dettes 716
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2209312 1977942
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1275315 1339037
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4417 4417 8358
Production vendue biens
Production vendue services 1114411 1114411 1019715
Chiffres d’affaires nets 1118829 1118829 1028072
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13178 9793
Autres produits 11 51
Total des produits d’exploitation (I) 1134018 1039917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 232799 219437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5025 -6110
Autres achats et charges externes 361704 324615
Impôts, taxes et versements assimilés 23589 17232
Salaires et traitements 504212 492788
Charges sociales 156190 154078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 122976 112242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2530 3713
Total des charges d’exploitation (II) 1398974 1317995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -264956 -278079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 402 161
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 402 244
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31972 30804
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31972 30804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -31570 -30560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -296527 -308639
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1236 959
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1236 959
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1236 14041
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2672 -3856
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1134420 1055160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1429510 1345902
BENEFICE OU PERTE -295091 -290742
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 656780
Total Immobilisations corporelles 641009 19857
Total Immobilisations financières 27461 2542
Total Général 1325250 22399
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1780 655000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 660866
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4727 25276
Total Général 1780 4727 1341142
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120977 122976 243953
AMORTISSEMENTS Total Général 120977 122976 243953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 442 442
Autres immobilisations financières 24834 24834
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1121 1121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14724 14724
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1030 1030
Groupe et associés 57477 57477
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 26848 26848
TOTAL ETAT DES CREANCES 126477 101643 24834
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1703 1703
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 684574 110228 462614
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 223928 223928
Personnel et comptes rattachés 42969 42969
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54141 54141
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1109 1109
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9984 9984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20333 20333
Groupe et associés 1169854 1169854
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 716 716
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2209312 465113 1632468 111732
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 107246
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel