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BILAN CORSO BALARD 2017 Siren 802585703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1780		1780	321561
Terrains				
Constructions	336413	46971	289442	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280609	68726	211883	45829
Autres immobilisations corporelles	23987	5280	18706	390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2627		2627	1261
Autres immobilisations financières	24834		24834	24622
TOTAL (I)	1325250	120977	1204273	1043663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10490		10490	4380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				650
Clients et comptes rattachés	328		328	2489
Autres créances	44341		44341	128901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18006		18006	18006
Disponibilités	32551		32551	28194
Charges constatées d’avance	29050		29050	26588
TOTAL (II)	134764		134764	209207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460014	120977	1339037	1252870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-349163		-33973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290742		-315190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-638905		-348163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793369		801220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912893		543105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149251		66351	
Dettes fiscales et sociales	108346		72678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14083		117551	
Autres dettes			128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1977942		1601033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339037		1252870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8358		8358	
Production vendue biens				
Production vendue services	1019715		1019715	192505
Chiffres d’affaires nets	1028072		1028072	192505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9793	8161
Autres produits			51	243
Total des produits d’exploitation (I)			1039917	200910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219437	51169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6110	-4380
Autres achats et charges externes			324615	148084
Impôts, taxes et versements assimilés			17232	36052
Salaires et traitements			492788	196133
Charges sociales			154078	70337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112242	8735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3713	123
Total des charges d’exploitation (II) 			1317995	506253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278079	-305343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30804	10118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30804	10118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30560	-10056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308639	-315400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	959		1246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	959		1246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14041		-1246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3856		-1456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055160		200971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345902		516161	
BENEFICE OU PERTE	-290742		-315190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		971561		121813
Total Immobilisations corporelles		54955		586054
Total Immobilisations financières		25883		9540
Total Général		1052398		717408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436593		656780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				641009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7961	27461
Total Général		436593	7961	1325250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8735	112242		120977
AMORTISSEMENTS Total Général	8735	112242		120977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2627	2627		
Autres immobilisations financières	24834			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572			
Charges constatées d’avance	29050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101178	76344	24834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1447	1447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	791922	108002	452782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149251	149251		
Personnel et comptes rattachés	37793	37793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56566	56566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3893	3893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10094	10094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14083	14083		
Groupe et associés	912893		912893	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1977942	381129	1365676	231138
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14