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BILAN BESLAY HOTEL 2021 Siren 802543744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31766	11060	20706	23881
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22125	15233	6892	11310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147927	106244	41682	71554
Autres immobilisations corporelles	226645	146390	80255	123607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26436		26436	26436
TOTAL (I)	454899	278927	175972	256787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11643		11643	12349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12670		12670	1214
Clients et comptes rattachés	23642		23642	5659
Autres créances	65039		65039	221401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28999		28999	3224
Charges constatées d’avance	5551		5551	7831
TOTAL (II)	147545		147545	251678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602443	278927	323517	508465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	121000		121000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-253418		337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206050		-253755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84632		-121418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10872		3445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90825		51056	
Dettes fiscales et sociales	133330		95676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2585		2585	
Autres dettes	1271		477120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238884		629883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323517		508465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	891953		891953	
Chiffres d’affaires nets	891953		891953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			192535	51418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			1084493	51425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48379	27366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			706	-8038
Autres achats et charges externes			553382	389105
Impôts, taxes et versements assimilés			21965	30257
Salaires et traitements			140949	88968
Charges sociales			28547	20102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80815	81577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	345
Total des charges d’exploitation (II) 			874749	629682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209744	-578257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3694	3350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3694	3350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3694	-3350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206050	-581607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-34492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084493		52650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878443		599517	
BENEFICE OU PERTE	206050		-546867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31766		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22125		
Total Immobilisations corporelles		374572		4435
Total Immobilisations financières		26436		
Total Général		454899		4435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31766
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4435	374572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26436
Total Général			4435	454899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7885	3175		11060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10815	4417		15233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179411	73223		252634
AMORTISSEMENTS Total Général	198111	80815		278927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26436	26436		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23642	23642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4159	4159		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34865	34865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11400	11400		
Groupe et associés	14021	14021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	595	595		
Charges constatées d’avance	5551	5551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120669	120669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90825	90825		
Personnel et comptes rattachés	38343	38343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23773	23773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2277	2277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68937	68937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2585	2585		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1271	1271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228012	228012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel