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BILAN AERIS CONCEPT 2021 Siren 802575001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3333	220	3113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62316	39259	23057	25742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100099		100099	100099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624		624	624
TOTAL (I)	166372	39479	126893	126465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2207		2207	5900
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16523		16523	42052
Autres créances	8568		8568	13615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502		502	8038
Charges constatées d’avance	89		89	353
TOTAL (II)	27888		27888	69957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194260	39479	154781	196422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28922		32378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5368		-3456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35390		30022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102554		117514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4199		4041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2646		475	
Dettes fiscales et sociales	9892		14770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99		99	
Autres dettes			29502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119391		166401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154781		196422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37519		67870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116327		116327	101969
Chiffres d’affaires nets	116327		116327	101969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2200	2200
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			118531	108669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3693	5683
Autres achats et charges externes			36230	28101
Impôts, taxes et versements assimilés			5865	6413
Salaires et traitements			33666	40553
Charges sociales			24302	18316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7287	11367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			111043	110434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7487	-1764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2084	1276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2084	1276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2084	-1276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5403	-3041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			390	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118531		108834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113163		112290	
BENEFICE OU PERTE	5368		-3456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2200		2200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24302		18316	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57934		7714
Total Immobilisations financières		100723		
Total Général		158658		7714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100723
Total Général				166372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32192	7287		39479
AMORTISSEMENTS Total Général	32192	7287		39479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624	624		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16523	16523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	599	599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7068	7068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89	89		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25804	25804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102554	20682	71952	
Emprunts et dettes financières divers	2952	2952		
Fournisseurs et comptes rattachés	2646	2646		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2992	2992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6900	6900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99	99		
Groupe et associés	1248	1248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119391	37519	71952	9920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8297		1310	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4579		4471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1	
Autres comptes	23354		22321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36230		28101	
Taxe professionnelle	871		874	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4994		5539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5865		6413	
Montant de la TVA. collectée	28408		20426	
Total TVA. déductible sur biens et services	1996		2556	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel