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BILAN AERIS CONCEPT 2018 Siren 802575001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29207	17215	11993	19057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99		99	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624		624	1124
TOTAL (I)	29931	17215	12716	20181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16333		16333	19444
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46257		46257	44583
Autres créances	16376		16376	20701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99		99	7056
Charges constatées d’avance	322		322	311
TOTAL (II)	79388		79388	92095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109318	17215	92103	112276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24578		13402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5770		11177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31448		25678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6272		12424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2202		812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1752		16422	
Dettes fiscales et sociales	14813		13805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99			
Autres dettes	35517		43134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60655		86597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92103		112276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60655		80614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52000		52000	10129
Production vendue biens				
Production vendue services	122227		122227	140466
Chiffres d’affaires nets	174227		174227	150595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2200	2894
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			176432	153489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3111	-4208
Autres achats et charges externes			88354	75251
Impôts, taxes et versements assimilés			4607	4960
Salaires et traitements			44594	42596
Charges sociales			22532	14079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7064	6807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	599
Total des charges d’exploitation (II) 			170346	140084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6086	13404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214	386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214	386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214	-386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5872	13018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		2171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102		2171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102		-1842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176432		153818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170662		142641	
BENEFICE OU PERTE	5770		11177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2200		2894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22532		14079	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29207		
Total Immobilisations financières		1124		99
Total Général		30332		99
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29207
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	723
Total Général			500	29931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10151	7064		17215
AMORTISSEMENTS Total Général	10151	7064		17215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624	624		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46257	46257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1063	1063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7732	7732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7581	7581		
Charges constatées d’avance	322	322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63580	63580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5983	5983		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1752	1752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14813	14813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99	99		
Groupe et associés	2202	2202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35517	35517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60655	60655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48552		34390	
Location, charges locatives et de copropriété	33		5098	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4369		4568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35400		31195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88354		75251	
Taxe professionnelle	139		2327	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4468		2633	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4607		4960	
Montant de la TVA. collectée	34849		28340	
Total TVA. déductible sur biens et services	14130		6310	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel