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BILAN AERIS CONCEPT 2017 Siren 802575001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29207	10151	19057	24715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1124		1124	1124
TOTAL (I)	30332	10151	20181	25839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19444		19444	15237
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44583		44583	33686
Autres créances	20701		20701	13073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7056		7056	19069
Charges constatées d’avance	311		311	636
TOTAL (II)	92095		92095	81700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122427	10151	112276	107539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13402		32893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11177		-19491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25678		14502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12424		23199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	812		7913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16422		455	
Dettes fiscales et sociales	13805		27966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43134		33504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86597		93038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112276		107539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80614		80614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10129		10129	44662
Production vendue biens				
Production vendue services	140466		140466	150798
Chiffres d’affaires nets	150595		150595	195461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2894	17713
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			153489	213175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4208	-14614
Autres achats et charges externes			75251	81549
Impôts, taxes et versements assimilés			4960	6528
Salaires et traitements			42596	36153
Charges sociales			14079	21680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6807	2907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			599	27668
Total des charges d’exploitation (II) 			140084	161871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13404	51304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386	-244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13018	51060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		9643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	329		9643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2171		40778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2171		80194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1842		-70552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153818		222818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142641		242309	
BENEFICE OU PERTE	11177		-19491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2894		4853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14079		21680	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	598		2308	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28059		1149
Total Immobilisations financières		1124		
Total Général		29183		1149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1124
Total Général				30332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3344	6807		10151
AMORTISSEMENTS Total Général	3344	6807		10151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1124	1124		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17443			
Charges constatées d’avance	311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66719	66719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12424	6440	5983	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16422	16422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4328	4328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9477	9477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	812	812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43134	43134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86597	80614	5983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34390		32605	
Location, charges locatives et de copropriété	5098		17527	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4568		4009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31195		27408	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75251		81549	
Taxe professionnelle	2327		1383	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2633		5145	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4960		6528	
Montant de la TVA. collectée	28340		36531	
Total TVA. déductible sur biens et services	6310		13416	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel