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BILAN AERIS CONCEPT 2016 Siren 802575001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28059	3344	24715	8371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				39416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1124		1124	1124
TOTAL (I)	29183	3344	25839	48912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15237		15237	622
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33686		33686	65679
Autres créances	13073		13073	55390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19069		19069	4223
Charges constatées d’avance	636		636	1864
TOTAL (II)	81700		81700	127778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110883	3344	107539	176689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32893		21375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19491		11518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14502		33993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23199		10441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7913		9968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455		51224	
Dettes fiscales et sociales	27966		32546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33504		38519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93038		142697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107539		176689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80614		138272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44662		44662	132222
Production vendue biens				
Production vendue services	150798		150798	291281
Chiffres d’affaires nets	195461		195461	423504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17713	6326
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			213175	429833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14614	6241
Autres achats et charges externes			81549	307395
Impôts, taxes et versements assimilés			6528	8120
Salaires et traitements			36153	68700
Charges sociales			21680	37176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2907	1095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27668	1981
Total des charges d’exploitation (II) 			161871	443567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51304	-13734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244	90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244	-90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51060	-13823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9643			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9643		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40778		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39416		903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80194		1182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70552		26818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222818		457833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242309		446316	
BENEFICE OU PERTE	-19491		11518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4853		6326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21680		30216	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2308		1971	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8808		19251
Total Immobilisations financières		40540		
Total Général		49348		19251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39416	1124
Total Général			39416	29183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436	2907		3344
AMORTISSEMENTS Total Général	436	2907		3344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12860		12860	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12860		12860	
TOTAL GENERAL	12860		12860	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1124	1124		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13058			
Charges constatées d’avance	636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48519	48519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23199	10775	12424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455	455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17320	17320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10470	10470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176	176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7913	7913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33504	33504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93038	80614	12424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32605		241848	
Location, charges locatives et de copropriété	17527		22330	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4009		4487	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27408		38730	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81549		307395	
Taxe professionnelle	1383		17	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5145		8103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6528		8120	
Montant de la TVA. collectée	36531		68082	
Total TVA. déductible sur biens et services	13416		50203	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2