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BILAN VENTIL'HOME 2016 Siren 802475152
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1200 627 573 813
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8000 8000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 129499 20463 109035 105551
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9750 9750 9750
TOTAL (I) 148449 29091 119358 116114
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7514 7514 2178
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2351
Clients et comptes rattachés 290027 290027 195673
Autres créances 11163 11163 19610
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36286 36286 11644
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 344991 344991 231456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 493439 29091 464349 347570
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -84006 -19378
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6406 -64628
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -89412 -83006
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92110 119619
Emprunts et dettes financières divers (4) 316285 240099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48024 20422
Dettes fiscales et sociales 96957 50403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 384 32
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 553760 430576
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 464349 347570
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 489547 430576
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 315259 315259 216343
Chiffres d’affaires nets 315259 315259 216343
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15112 336
Autres produits 14 1
Total des produits d’exploitation (I) 330386 216680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27866 14148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5336 -461
Autres achats et charges externes 144933 122124
Impôts, taxes et versements assimilés 15181 8065
Salaires et traitements 101683 85363
Charges sociales 37736 34816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12961 15982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 275 2
Total des charges d’exploitation (II) 335300 280041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4914 -63361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1492 1267
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1492 1267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1492 -1267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6406 -64628
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 330386 216680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 336792 281308
BENEFICE OU PERTE -6406 -64628
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15112 336
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8000
Total Immobilisations corporelles 113294 16205
Total Immobilisations financières 9750
Total Général 132244 16205
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 129499
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9750
Total Général 148449
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 387 240 627
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8000 8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7742 12721
AMORTISSEMENTS Total Général 16130 12961 29091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9750
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 290027
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9642
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1022
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 310940 301190 9750
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92110 27897 64213
Emprunts et dettes financières divers 20 20
Fournisseurs et comptes rattachés 48024 48024
Personnel et comptes rattachés 22849 22849
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12416 12416
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 51387 51387
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10305 10305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 316265 316265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 384 384
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 553760 489547 64213
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27509
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel