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BILAN SESAME 2021 Siren 802441030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	754	2746	3446
Autres immobilisations corporelles	17221	4080	13141	3797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215		215	215
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	27985	4834	23151	7507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9000		9000	
Autres créances	193818		193818	277959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305762		305762	802134
Charges constatées d’avance	1438		1438	401
TOTAL (II)	510018		510018	1080495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538002	4834	533169	1088002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304416		148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55258		511412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403674		555560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100189		255749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141		20190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4248		13708	
Dettes fiscales et sociales	24917		242794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129495		532441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533169		1088002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39711		519558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				759816
Production vendue biens				
Production vendue services	7500		7500	
Chiffres d’affaires nets	7500		7500	759816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			159260	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19695	21204
Autres produits			133	9
Total des produits d’exploitation (I)			186588	785029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				258207
Variation de stock (marchandises)				44382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40832	190116
Impôts, taxes et versements assimilés			1910	9173
Salaires et traitements			60790	293093
Charges sociales			20419	46525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3424	46065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				835
Total des charges d’exploitation (II) 			127375	888396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59213	-103367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			727	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			730	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4687	7626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4687	7626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3958	-7616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55256	-110983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	294		1293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3550		1128305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3844		1129598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3447		316166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3842		316343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		813256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			190860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191162		1914637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135904		1403224	
BENEFICE OU PERTE	55258		511412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10183		15515
Total Immobilisations financières		264		7000
Total Général		10447		22515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4977	20721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7264
Total Général			4977	27985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2940	3424	1530	4834
AMORTISSEMENTS Total Général	2940	3424	1530	4834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9000	9000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1275	1275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179903		179903	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12640	12640		
Charges constatées d’avance	1438	1438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204305	24353	179952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	10216	89784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4248	4248		
Personnel et comptes rattachés	481	481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2941	2941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1500	1500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19994	19994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141	141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129495	39711	89784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel