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BILAN RM ROTHERSPITZ 2018 Siren 802443630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7502	3130	4372	442
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	252228	74357	177872	189482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399922	298055	101867	98264
Autres immobilisations corporelles	22804	14345	8459	10808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3684
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	682457	389887	292570	302681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23035		23035	18732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3895	7563	-3668	152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70895		70895	62196
Autres créances	776451		776451	779968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45478		45478	71975
Charges constatées d’avance	13454		13454	15175
TOTAL (II)	933208	7563	925645	948196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615665	397450	1218215	1250877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30322			
Report à nouveau			41892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233363		253930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272486		304622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	722		2587	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	722		2587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	507024		499679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163780		161405	
Dettes fiscales et sociales	272339		282585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1768			
Autres dettes	97			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945008		943668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218215		1250877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45252		45252	44588
Production vendue biens	3627825		3627825	3573134
Production vendue services	70792		70792	78032
Chiffres d’affaires nets	3743870		3743870	3695754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11358	21162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42415	23916
Autres produits			940	1375
Total des produits d’exploitation (I)			3798583	3742207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43386	33463
Variation de stock (marchandises)			-2809	6091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			896682	867770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4303	2495
Autres achats et charges externes			564358	534373
Impôts, taxes et versements assimilés			85130	64028
Salaires et traitements			778469	764645
Charges sociales			192563	182528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75260	83779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358	364
Autres charges			798412	785335
Total des charges d’exploitation (II) 			3434136	3324870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364447	417337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2218	1614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7345	8208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7345	8208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5127	-6594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359320	410743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2765		3422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2765		3422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2765		-3422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51772		55969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71420		97422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3800801		3743821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3567438		3489891	
BENEFICE OU PERTE	233363		253930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620	1511		3130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330748	73749	17740	386757
AMORTISSEMENTS Total Général	332368	75260	17740	389887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				722
Total Provisions pour risques et charges	2587	722	2587	722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	934	6629		7563
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	934	6629		7563
TOTAL GENERAL	3521	7351	2587	8285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7351	2587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70895	70895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64108	64108		
T. V. A.	22824	22824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	679872	679872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9605	9605		
Charges constatées d’avance	13454	13454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	860801	860801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	507024	507024		
Fournisseurs et comptes rattachés	163780	163780		
Personnel et comptes rattachés	176389	176389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66487	66487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4246	4246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25218	25218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1768	1768		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945008	945008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel