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BILAN PHARMACIE SAINT MAUR 2016 Siren 802454116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1315000		1315000	1315000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2815	1535	1280	1535
Autres immobilisations corporelles	36308	6396	29912	5415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5833
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11813		11813	11078
Prêts				
Autres immobilisations financières	235		235	235
TOTAL (I)	1366171	7931	1358240	1339096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176984		176984	158654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33869		33869	30147
Autres créances	105695		105695	56748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41763		41763	59066
Charges constatées d’avance	2879		2879	2174
TOTAL (II)	361190		361190	306789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1727361	7931	1719430	1645886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5603			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90423		-5603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334820		244397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1067741		1137265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145869		128724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125169		121450	
Dettes fiscales et sociales	45831		14050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1384610		1401489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719430		1645886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413038		357941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1551063		1551063	1486403
Production vendue biens				
Production vendue services	22685		22685	22657
Chiffres d’affaires nets	1573748		1573748	1509061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349	40
Autres produits			11281	6826
Total des produits d’exploitation (I)			1585378	1515926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1125087	1214354
Variation de stock (marchandises)			-18329	-158654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87053	166242
Impôts, taxes et versements assimilés			2178	63729
Salaires et traitements			213725	173136
Charges sociales			16220	17707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4201	3735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3563	2642
Total des charges d’exploitation (II) 			1433698	1482891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151680	33036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			983	1423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			983	1423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33410	39939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33410	39939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32427	-38516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119253	-5480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28830		-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586362		1517350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495938		1522953	
BENEFICE OU PERTE	90423		-5603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	349		40	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1315000		
Total Immobilisations corporelles		10680		28443
Total Immobilisations financières		11313		735
Total Général		1336993		29178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1315000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12048
Total Général				1366171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3730	4201		7931
AMORTISSEMENTS Total Général	3730	4201		7931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235	235		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1879			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100733			
Charges constatées d’avance	2879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142678	142678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1067741	96169	403490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125169	125169		
Personnel et comptes rattachés	6648	6648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12248	12248		
Impôts sur les bénéfices	25971	25971		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	964	964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145869	145869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384610	413038	403490	568082
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22038			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7349		4963	
Location, charges locatives et de copropriété	30615		29076	
Personnel extérieur à l’entreprise	1443		2325	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10792		37715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36854		92162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87053		166242	
Taxe professionnelle	1068		1267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1110		62462	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2178		63729	
Montant de la TVA. collectée	89502		84542	
Total TVA. déductible sur biens et services	76461		80026	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2