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BILAN LE MAS DU GOLF 2018 Siren 802439018				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	146197	39143	107053	
Immobilisations financières	5000		5000	
Total Actif Immobilisé	251197	39143	212053	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2022		2022	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6243		6243	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1381		1381	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1910		1910	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11556		11556	
Total général Actif	262753			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54642	
Résultat de l’exercice			6700	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62441	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			139399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1197	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8712		
Autres dettes			20571	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161168	
Total général Passif			223609	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105706	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			76614	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	291805			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	324			
Production stockée				
Production immobilisée	6781			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2448			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301359			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89329			
Variation de stock (marchandises)	642			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6925			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77883			
(dont taxe professionnelle)	3219			
Impôts, taxes et versements assimilés	5547			
Rémunérations du personnel 	89240			
Charges sociales	16415			
Dotations aux amortissements	11723			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	647			
Total des charges d’exploitation	291426			
Résultat d’exploitation	9933			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3215			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	18			
Bénéfice ou perte	6700			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32949			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20328			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2601	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			74013	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174583	
Total Immobilisations (Augmentations)			76614	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32949	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20328	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel