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BILAN LA CHERY - UNITE NICOISE DE REEDUCATION NUTRITIONNELLE 2018 Siren 802440933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23258	22173	1085	8526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41750	19865	21885	29255
Autres immobilisations corporelles	76315	38719	37596	51299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	191323	80757	110566	139080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	150000
Clients et comptes rattachés	95990		95990	156623
Autres créances	360550		360550	228540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9356		9356	11324
Charges constatées d’avance	609		609	1174
TOTAL (II)	516506		516506	547660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707829	80757	627072	686740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-362741		-276290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248366		-86451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-608107		-359741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137432		170053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752306		573306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168164		130528	
Dettes fiscales et sociales	111609		75717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65667		96878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1235178		1046482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627072		686740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118304		908837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634926		634926	1011099
Chiffres d’affaires nets	634926		634926	1011099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6404	4361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11651	1215
Autres produits			19	1
Total des produits d’exploitation (I)			652999	1016676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20209	28633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506852	550016
Impôts, taxes et versements assimilés			35091	41161
Salaires et traitements			308469	342583
Charges sociales			125510	147963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28514	35385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1024662	1145741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-371663	-129065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2796	2540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2796	2540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2796	-2540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374459	-131605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-22287		7209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-22287		7209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22287		-7209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103807		-52363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652999		1016676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901365		1103127	
BENEFICE OU PERTE	-248366		-86451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3147		3656	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23258		
Total Immobilisations corporelles		118065		
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		191323		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				191323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14732	7441		22173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37511	21073		58584
AMORTISSEMENTS Total Général	52243	28514		80757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95990	95990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337095	337095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23409	23409		
Charges constatées d’avance	609	609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507149	457149	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137320	20446	73466	43408
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168164	168164		
Personnel et comptes rattachés	12967	12967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29469	29469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	710	710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68463	68463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752306	752306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65667	65667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1235178	1118304	73466	43408
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel