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BILAN LA CHERY - UNITE NICOISE DE REEDUCATION NUTRITIONNELLE 2017 Siren 802440933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23258	14732	8526	18236
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41750	12495	29255	29350
Autres immobilisations corporelles	76315	25016	51299	65019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	191323	52243	139080	162605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150000		150000	
Clients et comptes rattachés	156623		156623	59004
Autres créances	228540		228540	158073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11324		11324	1509
Charges constatées d’avance	1174		1174	1927
TOTAL (II)	547660		547660	220513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	738983	52243	686740	383118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-276290		-7049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86451		-269240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-359741		-273289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170052		138553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	573306		373306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130528		65804	
Dettes fiscales et sociales	75717		72848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5407	
Autres dettes	96878		489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046482		656407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686740		383118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908837		553083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11844		34568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1011099		1011099	261312
Chiffres d’affaires nets	1011099		1011099	261312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1215	
Autres produits			1	37
Total des produits d’exploitation (I)			1016676	261349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28633	9291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550016	402817
Impôts, taxes et versements assimilés			41161	19494
Salaires et traitements			342583	156549
Charges sociales			147963	68621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35385	16858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1145741	673632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129065	-412283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges			725	122
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2540	2449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2540	2449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2540	-2449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131605	-414732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52363		-145492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016676		261349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103127		530589	
BENEFICE OU PERTE	-86451		-269240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3656		2556	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23258		
Total Immobilisations corporelles		106204		11861
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		179462		11861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				191323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5022	9710		14732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11836	25675		37511
AMORTISSEMENTS Total Général	16858	35385		52243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	224155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4385			
Charges constatées d’avance	1174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436337	436337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11973	11973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158080	20435	83100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130528	130528		
Personnel et comptes rattachés	3663	3663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26532	26532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45463	45463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573306	573306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96878	96878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046482	908837	83100	54545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	171622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16