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BILAN L'HERBIER DES ALPES 2018 Siren 802466136				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	70	70		
Immobilisations corporelles	27889	15544	12345	
Immobilisations financières	160		160	
Total Actif Immobilisé	28119	15614	12505	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3250		3250	
Stock marchandises	20270		20270	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3902		3902	
Créances – Autres	2483		2483	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16424		16424	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46329		46329	
Total général Actif	74448			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			445	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5445	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7388	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10218		
Autres dettes			14814	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53389	
Total général Passif			58834	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20556	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	225129			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5797			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230926			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93002			
Variation de stock (marchandises)	-1422			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14440			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3250			
(dont crédit bail mobilier)*	1780			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35854			
(dont taxe professionnelle)	353			
Impôts, taxes et versements assimilés	1092			
Rémunérations du personnel 	57893			
Charges sociales	22612			
Dotations aux amortissements	8047			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	228268			
Résultat d’exploitation	2658			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	26623			
Charges financières	1184			
Charges exceptionnelles	27652			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	445			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13221			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58435	
Total Immobilisations (Augmentations)			1583	
Total Immobilisations (Diminutions)			31899	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13221	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel