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BILAN KERALIA 2020 Siren 802492116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48823	35584	13239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470597	10360	460237	
Créances rattachées à des participations	751654	17757	733897	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37161		37161	
TOTAL (I)	1311235	66701	1244534	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4073		4073	
Clients et comptes rattachés	1651730		1651730	
Autres créances	646086		646086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10702		10702	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8190		8190	
TOTAL (II)	2320781		2320781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3632016	66701	3565315	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	743841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1942528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145194			
Dettes fiscales et sociales	388104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	43050			
TOTAL (IV)	2568368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3565315			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2193368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46809			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	78235		78235	
Production vendue services	1200800		1200800	
Chiffres d’affaires nets	1279035		1279035	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9524	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17710	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			1306314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569068	
Impôts, taxes et versements assimilés			26353	
Salaires et traitements			413608	
Charges sociales			242305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5986	
Total des charges d’exploitation (II) 			1347320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10063	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10063	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27077	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17014	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10945			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6922			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239216			
BENEFICE OU PERTE	88106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17710			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5885			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		43902		4921
Total Immobilisations financières		1099655	159757	
Total Général		1146557	159757	4921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1259412
Total Général				1311235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24931	10654		35584
AMORTISSEMENTS Total Général	27931	10654		38584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27864
sur immobilisations –autres immobilisations financières	253			253
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28117			28117
TOTAL GENERAL	28117			28117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	751654		751654	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37161		37161	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1651730	1651730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4549	4549		
Impôts sur les bénéfices	6715	6715		
T. V. A.	35311	35311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	599512	599512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8190	8190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3094821	2306006	788815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46809	46809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2683	2683		
Emprunts et dettes financières divers	1832193	1457193	375000	
Fournisseurs et comptes rattachés	145194	145194		
Personnel et comptes rattachés	3861	3861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57567	57567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305526	305526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21151	21151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110335	110335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43050	43050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2568368	2193368	375000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	105000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235455			
Location, charges locatives et de copropriété	113881			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	569068			
Taxe professionnelle	4003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22350			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26353			
Montant de la TVA. collectée	272907			
Total TVA. déductible sur biens et services	80428			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3