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BILAN KERALIA 2019 Siren 802492116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43902	24931	18972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470597	10360	460237	
Créances rattachées à des participations	591905	17757	574148	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37153		37153	
TOTAL (I)	1146557	56048	1090509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4408		4408	
Clients et comptes rattachés	1165384		1165384	
Autres créances	490362		490362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10702		10702	
Disponibilités	108240		108240	
Charges constatées d’avance	11874		11874	
TOTAL (II)	1790970		1790970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2937527	56048	2881479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	727575			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12122			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1471021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68889			
Dettes fiscales et sociales	315607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1867638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1864965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1054591		1054591	
Chiffres d’affaires nets	1054591		1054591	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38568	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16859	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1110035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400106	
Impôts, taxes et versements assimilés			28348	
Salaires et traitements			443478	
Charges sociales			226389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3059	
Total des charges d’exploitation (II) 			1131134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6263	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6263	
Dotations financières sur amortissements et provisions			28117	
Intérêts et charges assimilées			17372	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45489	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995032			
BENEFICE OU PERTE	121266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16859			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3019			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		26134		17769
Total Immobilisations financières		838204		261450
Total Général		867338		279219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1099655
Total Général				1146557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2697	303		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14166	10765		24931
AMORTISSEMENTS Total Général	16863	11068		27931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27864
sur immobilisations –autres immobilisations financières				253
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28117		28117
TOTAL GENERAL		28117		28117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28117		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	591905		591905	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37153		37153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1165384	1165384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51209	51209		
T. V. A.	15029	15029		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40000	40000		
Divers				
Groupe et associés	384124	384124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11874	11874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2296678	1667620	629058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11910	9237	2673	
Emprunts et dettes financières divers	1389477	1389477		
Fournisseurs et comptes rattachés	68889	68889		
Personnel et comptes rattachés	942	942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68617	68617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224596	224596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21452	21452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81544	81544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1867638	1864965	2673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27341			
Location, charges locatives et de copropriété	94292			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253503			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400106			
Taxe professionnelle	4003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28348			
Montant de la TVA. collectée	210918			
Total TVA. déductible sur biens et services	47534			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3