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BILAN GARAGE DE ROTHENEUF 2017 Siren 802441485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
Fonds commercial	114000		114000	114000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16925	13777	3148	6586
Autres immobilisations corporelles	1925	1612	313	671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	143
Prêts				
Autres immobilisations financières	3495		3495	3382
TOTAL (I)	137223	16109	121114	124782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1	
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12128		12128	14635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4386		4386	5187
Autres créances	2901		2901	2678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836		836	5519
Charges constatées d’avance	7825		7825	3285
TOTAL (II)	28076		28076	31305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165299	16109	149190	156087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6996		-8132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1148		1135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14151		13004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85951		95557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8867		5894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23190		29207	
Dettes fiscales et sociales	15016		12426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135039		143084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149190		156087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74810		67412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211167		211167	173761
Production vendue biens				
Production vendue services	74638		74638	69298
Chiffres d’affaires nets	285805		285805	243059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180	306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	21
Total des produits d’exploitation (I)			285987	243386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153486	118308
Variation de stock (marchandises)			2507	-1091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46787	42099
Impôts, taxes et versements assimilés			1051	982
Salaires et traitements			67759	66634
Charges sociales			6407	6703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3796	4972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	178
Total des charges d’exploitation (II) 			281821	238786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4166	4601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3020	3467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3020	3467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3018	-3465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1148	1135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285989		243389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284841		242253	
BENEFICE OU PERTE	1148		1135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114720		
Total Immobilisations corporelles		18850		
Total Immobilisations financières		3525		128
Total Général		137095		128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80		114720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3653
Total Général				137223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11593	3796		15389
AMORTISSEMENTS Total Général	12313	3796		16109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3495	3495		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1325			
T. V. A.	155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251			
Charges constatées d’avance	7825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18607	18607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3679	3679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82271	22043	60229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23190	23190		
Personnel et comptes rattachés	3438	3438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6113	6113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4950	4950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	515	515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8867	8867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133039	72810	60229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel