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BILAN GALLAU 2018 Siren 802462507				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2948	1530	1418	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2948	1530	1418	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12894	916	11978	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	229		229	
Créances – Autres	4717		4717	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1840		1840	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3345		3345	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23026	916	22110	
Total général Actif	25975			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			39000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29307	
Résultat de l’exercice			-15144	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5451	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	
Fournisseurs et comptes rattachés			5184	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20703		
Autres dettes			23596	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28980	
Total général Passif			23528	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			559	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			559	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	59636			
Production vendue de services - France	448			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3600			
Autres produits	781			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64465			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10225			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2825			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48782			
(dont taxe professionnelle)	76			
Impôts, taxes et versements assimilés	802			
Rémunérations du personnel 	8940			
Charges sociales	6476			
Dotations aux amortissements	298			
Dotations aux provisions	916			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	312			
Total des charges d’exploitation	79579			
Résultat d’exploitation	-15114			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	30			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15144			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6304			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4761			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			559	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2389	
Total Immobilisations (Augmentations)			559	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			916	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			916	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			343	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			343	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6304	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4761	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel