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BILAN ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT AMARAL FERREIRA 2018 Siren 802487819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84578	39947	44631	41803
Autres immobilisations corporelles	33482	21565	11917	14909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	3290
TOTAL (I)	121351	61512	59838	60002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	140131		140131	25249
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14284		14284	10685
Clients et comptes rattachés	279805		279805	28689
Autres créances	102749		102749	91366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4100		4100	4100
Disponibilités	13		13	80888
Charges constatées d’avance	2417		2417	2718
TOTAL (II)	543499		543499	243695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664849	61512	603337	303697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45316		8069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16130		37247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88946		72816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160822		58454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88919		26312	
Dettes fiscales et sociales	150231		73479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80600		72636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514392		230881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603337		303697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483727		206968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117739		1370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180636	7752	1188388	1203809
Chiffres d’affaires nets	1180636	7752	1188388	1203809
				
Production stockée			114882	-48648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125	
Autres produits			8	70
Total des produits d’exploitation (I)			1303403	1156232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418151	313411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432612	407883
Impôts, taxes et versements assimilés			6994	5801
Salaires et traitements			287161	258222
Charges sociales			113002	95369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20747	17084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1278667	1097771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24736	58461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6192	4070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6192	4070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6192	-4070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18544	54391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659		11426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	952		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1612		12426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1612		-11731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	803		5413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303403		1156927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287273		1119680	
BENEFICE OU PERTE	16130		37247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29236		34028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97477		20584
Total Immobilisations financières		3290		
Total Général		100767		20584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3290
Total Général				121351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40765	20747		61512
AMORTISSEMENTS Total Général	40765	20747		61512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279805	279805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9521	9521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16929	16929		
T. V. A.	29990	29990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46309	46309		
Charges constatées d’avance	2417	2417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388260	384970	3290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117739	117739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43083	12418	30666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88919	88919		
Personnel et comptes rattachés	53071	53071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44838	44838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52322	52322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33780	33780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80600	80600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514352	483688	30666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78626		71420	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206893		222387	
Location, charges locatives et de copropriété	69820		45748	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13717		14243	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142182		125506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432612		407883	
Taxe professionnelle	1890		1086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5104		4715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6994		5801	
Montant de la TVA. collectée	139607		179782	
Total TVA. déductible sur biens et services	129959		122322	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9