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BILAN ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT AMARAL FERREIRA 2017 Siren 802487819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68626	26823	41803	36290
Autres immobilisations corporelles	28851	13942	14909	13354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	3290
TOTAL (I)	100767	40765	60002	52934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25249		25249	73896
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10685		10685	21410
Clients et comptes rattachés	28689		28689	100961
Autres créances	91366		91366	80352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4100		4100	
Disponibilités	80888		80888	42734
Charges constatées d’avance	2718		2718	2608
TOTAL (II)	243695		243695	321962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344462	40765	303697	374896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8069		3527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37247		4542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72816		35569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58454		42187	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			38593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26312		72374	
Dettes fiscales et sociales	73479		133053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72636		43516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230881		339327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303697		374896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1370		776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1166401	37408	1203809	854221
Chiffres d’affaires nets	1166401	37408	1203809	854221
				
Production stockée			-48648	64036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25
Autres produits			70	1
Total des produits d’exploitation (I)			1156232	919885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313411	260650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407883	250743
Impôts, taxes et versements assimilés			5801	7216
Salaires et traitements			258222	279501
Charges sociales			95369	97270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17084	13594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	402
Total des charges d’exploitation (II) 			1097771	909377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58461	10508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4070	2942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4070	2942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4070	-2942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54391	7566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	695			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11426		1650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		1374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12426		3025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11731		-3025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5413			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156927		919885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119680		915343	
BENEFICE OU PERTE	37247		4542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34028		32867	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			25	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73325		24152
Total Immobilisations financières		3290		1000
Total Général		76615		25152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97477
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	3290
Total Général			1000	100767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23681	17084		40765
AMORTISSEMENTS Total Général	23681	17084		40765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28689	28689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13891	13891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8802	8802		
T. V. A.	22364	22364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46309	46309		
Charges constatées d’avance	2718	2718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126063	122773	3290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1370	1370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57084	33170	23914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26312	26312		
Personnel et comptes rattachés	13647	13647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12146	12146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47425	47425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72636	72636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230881	206968	23914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	71420			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222387		103126	
Location, charges locatives et de copropriété	45748		24543	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14243		13187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125506		109887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407883		250743	
Taxe professionnelle	1086		1072	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4715		6144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5801		7216	
Montant de la TVA. collectée	179782			
Total TVA. déductible sur biens et services	122322			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel