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BILAN ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT AMARAL FERREIRA 2016 Siren 802487819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52274	15984	36290	38032
Autres immobilisations corporelles	21051	7697	13354	17433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	1500
TOTAL (I)	76615	23681	52934	56966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	73896		73896	9860
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21410		21410	
Clients et comptes rattachés	100961		100961	131447
Autres créances	80352		80352	77834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42734		42734	104
Charges constatées d’avance	2608		2608	3410
TOTAL (II)	321962		321962	222655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	398577	23681	374896	279621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3527		1371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4542		2157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35569		31027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42187		86115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9604		32094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38593			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72374		30853	
Dettes fiscales et sociales	133053		99532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43516			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339327		248594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374896		279621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305753		207048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	776		37109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	854206	14	854221	939665
Chiffres d’affaires nets	854206	14	854221	939665
				
Production stockée			64036	9860
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1602	2477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			919885	952003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260650	347723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250743	229953
Impôts, taxes et versements assimilés			7216	8338
Salaires et traitements			279501	267653
Charges sociales			97270	85498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13594	9818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402	1
Total des charges d’exploitation (II) 			909377	948984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10508	3019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2942	805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2942	805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2942	-805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7566	2214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1650		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3025		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3025		-58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919885		952003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915343		949846	
BENEFICE OU PERTE	4542		2157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32867		40684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65553		7772
Total Immobilisations financières		1500		1790
Total Général		67053		9562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3298
Total Général				76615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10087	13594		23681
AMORTISSEMENTS Total Général	10087	13594		23681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9931			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12823			
T. V. A.	20489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37109			
Charges constatées d’avance	2608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187212	183922	3290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775	775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41412	7839	27855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72374	72374		
Personnel et comptes rattachés	33333	33333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35188	35188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64270	64270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9604	9604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43516	43516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300733	267160	27855	5718
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60197		83016	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103126		51393	
Location, charges locatives et de copropriété	24543		37442	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13187		20801	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109887		120317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250743		229953	
Taxe professionnelle	1072		725	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6144		7613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7216		8338	
Montant de la TVA. collectée	130752		126036	
Total TVA. déductible sur biens et services	84708		99884	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8