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BILAN DOLPO 2018 Siren 802438440
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 83
Autres immobilisations corporelles 30425 25143 5282 11262
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 224388 224388 224388
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 254813 25143 229670 235733
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17784 17784 56780
Autres créances 49070 49070 56687
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 435 435 1549
Charges constatées d’avance 36 36 219
TOTAL (II) 67324 67324 115236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 322137 25143 296995 350969
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 32750 32750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1112 1069
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 21122 20316
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1479 849
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 4582 3574
TOTAL (I) 61045 58558
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64473 89387
Emprunts et dettes financières divers (4) 121148 128608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3108 2474
Dettes fiscales et sociales 6150 11794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9467 20148
Produits constatés d’avance (2) 31605 40000
TOTAL (IV) 235950 292411
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 296995 350969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 196887 227936
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 63716 63716 63210
Chiffres d’affaires nets 63716 63716 63210
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 63716 63210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6229 5441
Impôts, taxes et versements assimilés 1275 1080
Salaires et traitements 46000 46253
Charges sociales 1
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6063 6834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 59567 59608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4149 3602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 716 993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 716 993
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1538 2045
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1538 2045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -822 -1052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3327 2550
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1008 1008
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1008 1008
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1008 -1008
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 840 694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 64432 64203
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 62953 63355
BENEFICE OU PERTE 1479 849
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 32486
Total Immobilisations financières 224388
Total Général 256874
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2061 30425
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 224388
Total Général 2061 254813
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21140 6063 2061 25143
AMORTISSEMENTS Total Général 21140 6063 2061 25143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 4582
Total Provisions réglementées 3574 1008 4582
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3574 1008 4582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1008
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17784 17784
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2001 2001
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 47068 47068
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 36 36
TOTAL ETAT DES CREANCES 66890 66890
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 64473 25410 39063
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3108 3108
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56 56
Impôts sur les bénéfices 840 840
T.V.A. 5254 5254
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 121148 121148
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9467 9467
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 31605 31605
TOTAL – ETAT DES DETTES 235950 196887 39063
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24914
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel