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BILAN CONDUITE PARK ED 2019 Siren 802424952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21000		21000	21000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12252	10380	1872	3173
Immobilisations financières	3347		3347	3272
Total Actif Immobilisé	36599	10380	26219	27444
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1540
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17178		17178	16604
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23991		23991	23845
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41169		41169	41989
Total général Actif	77768			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24363	5633
Résultat de l’exercice			13013	24730
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39576	32563
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			866	3470
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		789		
Autres dettes			26946	28974
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27812	36871
Total général Passif			67388	69433
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	165279		156965	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2181		1506	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167460		158471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58920		53195	
(dont taxe professionnelle)	570			
Impôts, taxes et versements assimilés	2928		3389	
Rémunérations du personnel 	77465		64686	
Charges sociales	11445		10306	
Dotations aux amortissements	1301		2462	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	152062		134037	
Résultat d’exploitation	15398		24434	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4364	
Charges financières	157		303	
Charges exceptionnelles	540		260	
Impôts sur les bénéfices	1688		3505	
Bénéfice ou perte	13013		24730	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33956			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8897			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36524	
Total Immobilisations (Augmentations)			75	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33956	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8897	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel