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BILAN CLH 2021 Siren 802411298
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 179626 53016 126610
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1225324 2525 1222800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1404950 55541 1349410
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 154062 154062
Autres créances 263712 12069 251643
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 38834 38834
Charges constatées d’avance 1663 1663
TOTAL (II) 458271 12069 446202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1863222 67610 1795612
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 365650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28733
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 357782
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 139456
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 891621
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 568276
Emprunts et dettes financières divers (4) 112752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 71777
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6529
Dettes fiscales et sociales 139216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5442
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 903991
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1795612
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 390079
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1510
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 595848 595848
Chiffres d’affaires nets 595848 595848
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25392
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 621244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 89649
Impôts, taxes et versements assimilés 35759
Salaires et traitements 310903
Charges sociales 105497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 42
Total des charges d’exploitation (II) 568203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 152572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 152572
Dotations financières sur amortissements et provisions 1525
Intérêts et charges assimilées 8498
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 142550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 195590
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14583
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31696
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12337
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12069
Total des charges exceptionnelles (VIII) 56102
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -41519
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 788400
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 648944
BENEFICE OU PERTE 139456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 8634
Renvois : Transfert de charges 25392
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 51477
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 184784 12042
Total Immobilisations financières 915324 310030
Total Général 1100108 322042
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17200 179626
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1225324
Total Général 17200 1404950
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31527 26352 4863 53016
AMORTISSEMENTS Total Général 31527 26352 4863 53016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2525
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 12069 12069
Total Provisions pour dépréciation 1000 13594 14594
TOTAL GENERAL 1000 13594 14594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1525
- Exceptionnelles 12069
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 154062 154062
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1332 1332
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7765 7765
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 254489 254489
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 127 127
Charges constatées d’avance 1663 1663
TOTAL ETAT DES CREANCES 419437 419437
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1510 1510
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 566766 124630 391760
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6529 6529
Personnel et comptes rattachés 13130 13130
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87840 87840
Impôts sur les bénéfices 3748 3745
T.V.A. 30149 30149
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4349 4349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 112750 112750
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5442 5442
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 832214 390079 391760 50375
Emprunts souscrits en cours d’exercice 230000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 124236
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 36000
Engagement de crédit-bail mobilier 71254
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 5346
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 35878
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 48426
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 89649
Taxe professionnelle 1382
Autres impôts, taxes et versements assimilés 34377
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35759
Montant de la TVA. collectée 119170
Total TVA. déductible sur biens et services 9605
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 4