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BILAN BATIMOB 2016 Siren 802455592
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4577 4577
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4000 4000 3081
Fonds commercial 9000 9000 9000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48728 38130 10598 12849
Autres immobilisations corporelles 64819 18564 46255 26690
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19000 19000 19000
TOTAL (I) 150124 65271 84853 70620
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 40717 40717 50355
En cours de production de biens 23944 23944 17864
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 50286 50286 4292
Clients et comptes rattachés 2185255 186881 1998374 2139973
Autres créances 187690 187690 163648
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 476753 476753 345420
Charges constatées d’avance 19510 19510 18184
TOTAL (II) 2984154 186881 2797274 2739735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3134278 252151 2882126 2810356
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 6540
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 207220 74260
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 341584 436420
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 658804 617220
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 806 445
Emprunts et dettes financières divers (4) 299720 96125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1227309 1251545
Dettes fiscales et sociales 485488 648525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 125034 129390
Produits constatés d’avance (2) 84965 67105
TOTAL (IV) 2223322 2193136
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2882126 2810356
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2223322 2193136
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 47752 47752 303535
Production vendue services 4803988 4803988 5476222
Chiffres d’affaires nets 4851740 4851740 5779757
Production stockée 6080 -107903
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42275 59546
Autres produits 620 276
Total des produits d’exploitation (I) 4900716 5734125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 985111 1102557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9638 3889
Autres achats et charges externes 2241705 2847282
Impôts, taxes et versements assimilés 68187 52355
Salaires et traitements 687981 714674
Charges sociales 194843 183592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29105 27989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 118364 91060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 707 82
Total des charges d’exploitation (II) 4335640 5023480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 565076 710646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 54 76
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 54 76
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2450 1565
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2450 1565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2396 -1489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 562680 709156
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000 4600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17500 4600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24626 3887
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1358 3409
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25984 7296
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8484 -2696
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 55420 70646
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 157192 199394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4918270 5738801
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4576686 5302381
BENEFICE OU PERTE 341584 436420
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12421 2975
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19732 14347
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4577
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13000
Total Immobilisations corporelles 71851 44696
Total Immobilisations financières 19000
Total Général 108428 44696
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4577
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3000 113547
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19000
Total Général 3000 150124
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4577 4577
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 919 3081 4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32312 26024 1642 56694
AMORTISSEMENTS Total Général 37808 29105 1642 65271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 91060 118364 22544 186881
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 91060 118364 22544 186881
TOTAL GENERAL 91060 118364 22544 186881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 118364 22544
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19000
Clients douteux ou litigieux 239571
Autres créances clients 1945684
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 74270
T. V. A. 59824
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53597
Charges constatées d’avance 19510
TOTAL ETAT DES CREANCES 2411455 2152884 258571
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 806 806
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1227309 1227309
Personnel et comptes rattachés 92880 92880
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62897 62897
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 301623 301623
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28088 28088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 299720 299720
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125034 125034
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 84965 84965
TOTAL – ETAT DES DETTES 2223322 2223322
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel