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BILAN VARET PRES KILLY 2019 Siren 802395301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45239	36140	9099	15199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10025		10025	9661
TOTAL (I)	203264	36140	167124	172860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191239	35551	155688	113600
Autres créances	10637		10637	10409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26257		26257	83628
Charges constatées d’avance	11494		11494	262
TOTAL (II)	239626	35551	204075	207899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442890	71691	371199	380758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15015		15015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1501		1501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63772		61188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25854		2585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106142		80288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18110		44461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80150		80989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19443		12071	
Dettes fiscales et sociales	125610		131541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442		658	
Produits constatés d’avance (2)	21300		30750	
TOTAL (IV)	265057		300470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371199		380758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265057		300470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	755809		755809	753129
Chiffres d’affaires nets	755809		755809	753129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5408	12394
Autres produits			25	103
Total des produits d’exploitation (I)			761242	765626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216913	225344
Impôts, taxes et versements assimilés			11948	11687
Salaires et traitements			470631	464243
Charges sociales			14175	37328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6101	7766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5979	10753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	1112
Total des charges d’exploitation (II) 			725831	758232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35411	7394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			950	1734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			950	1734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-950	-1734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34461	5660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	596		-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9203		3019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761838		765626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735984		763041	
BENEFICE OU PERTE	25854		2585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5408		6144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148000		
Total Immobilisations corporelles		45239		
Total Immobilisations financières		9661		364
Total Général		202899		364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10025
Total Général				203264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30040	11717	5617	36140
AMORTISSEMENTS Total Général	30040	11717	5617	36140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29572	5979		35551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29572	5979		35551
TOTAL GENERAL	29572	5979		35551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5979		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10025	10025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191239	191239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3683	3683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6954	6954		
Charges constatées d’avance	11494	11494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223394	223394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18106	18106		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19443	19443		
Personnel et comptes rattachés	49511	49511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29922	29922		
Impôts sur les bénéfices	6183	6183		
T.V.A.	39196	39196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798	798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80150	80150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442	442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21300	21300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	265057	265057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78951		90704	
Location, charges locatives et de copropriété	80334		78888	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8356		9261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49273		46491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216913		225344	
Taxe professionnelle	2195		2193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9753		9494	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11948		11687	
Montant de la TVA. collectée	132712		123794	
Total TVA. déductible sur biens et services	24024		26175	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel