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BILAN VARET PRES KILLY 2018 Siren 802395301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45238	30039	15199	22965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9660		9660	9504
TOTAL (I)	202899	30039	172859	180469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144380	29572	114808	259618
Autres créances	10409		10409	18034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83627		83627	45031
Charges constatées d’avance	261		261	2767
TOTAL (II)	238679	29572	209106	325451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441578	59611	381966	505920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15015		15015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1501		1501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61187		33230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2584		27956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80288		77703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44370		69744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81079		67110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12071		28797	
Dettes fiscales et sociales	131540		178010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1866		442	
Produits constatés d’avance (2)	30750		84112	
TOTAL (IV)	301678		428217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381966		505920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283609		383846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	624089	129038	753128	812021
Chiffres d’affaires nets	624089	129038	753128	812021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12394	9881
Autres produits			102	18
Total des produits d’exploitation (I)			765625	821921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225343	206926
Impôts, taxes et versements assimilés			11686	12450
Salaires et traitements			464242	516919
Charges sociales			37327	34502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7766	7664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10753	1800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1111	
Total des charges d’exploitation (II) 			758231	780263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7393	41658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1734	2497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	2497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1734	-2497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5659	39160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		3240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		3240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		-3240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3019		7964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765625		821921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763040		793965	
BENEFICE OU PERTE	2584		27956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9614	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6144		5381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148553		
Total Immobilisations corporelles		45238		
Total Immobilisations financières		9504		156
Total Général		203296		156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			553	148000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9660
Total Général			553	202899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	553		553	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22273	7766		30039
AMORTISSEMENTS Total Général	22826	7766	553	30039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25069	10753	6250	29572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25069	10753	6250	29572
TOTAL GENERAL	25069	10753	6250	29572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10753	6250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9660		9660	
Clients douteux ou litigieux	32804	32804		
Autres créances clients	111575	111575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7021	7021		
T. V. A.	1816	1816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1571	1571		
Charges constatées d’avance	261	261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164711	155051	9660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44370	26301	18068	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	12071	12071		
Personnel et comptes rattachés	48966	48966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50751	50751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30341	30341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1480	1480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80988	80988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1866	1866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30750	30750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	301678	283609	18068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90704			
Location, charges locatives et de copropriété	78888			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225343			
Taxe professionnelle	2193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11686			
Montant de la TVA. collectée	123794			
Total TVA. déductible sur biens et services	26175			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1