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BILAN VARET PRES KILLY 2017 Siren 802395301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	553	553		73
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45238	22273	22965	28390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9504		9504	9301
TOTAL (I)	203296	22826	180469	185765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284687	25069	259618	188948
Autres créances	18034		18034	4346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45031		45031	50987
Charges constatées d’avance	2767		2767	513
TOTAL (II)	350520	25069	325451	244796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553816	47895	505920	430562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15015		15015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1501		1501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33230		8487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27956		24743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77703		49746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69744		94281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67110		105273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28797		14450	
Dettes fiscales et sociales	178010		102336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442		1000	
Produits constatés d’avance (2)	84112		63473	
TOTAL (IV)	428217		380815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505920		430562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383846		311073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3		67	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	709834	102187	812021	715307
Chiffres d’affaires nets	709834	102187	812021	715307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9881	49
Autres produits			18	39
Total des produits d’exploitation (I)			821921	715396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206926	214715
Impôts, taxes et versements assimilés			12450	8038
Salaires et traitements			516919	415553
Charges sociales			34502	6159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7664	7493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1800	26910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				331
Total des charges d’exploitation (II) 			780263	679201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41658	36194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2497	3449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2497	3449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2497	-3449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39160	32744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3240		109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7964		8001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821921		715506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	793965		690762	
BENEFICE OU PERTE	27956		24743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9614		12248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5381		49	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148553		
Total Immobilisations corporelles		43073		2165
Total Immobilisations financières		9301		202
Total Général		200927		2368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9504
Total Général				203296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479	73		553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14682	7590		22273
AMORTISSEMENTS Total Général	15162	7664		22826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27769	1800	4500	25069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27769	1800	4500	25069
TOTAL GENERAL	27769	1800	4500	25069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1800	4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9504			
Clients douteux ou litigieux	27401			
Autres créances clients	257286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1551			
T. V. A.	16393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90			
Charges constatées d’avance	2767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	314993	305488	9504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69741	25370	44370	
Emprunts et dettes financières divers	142	142		
Fournisseurs et comptes rattachés	28797	28797		
Personnel et comptes rattachés	54364	54364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60738	60738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59847	59847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3059	3059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66968	66968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442	442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84112	84112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	428217	383846	44370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4363			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78407			
Location, charges locatives et de copropriété	66181			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9049			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206926			
Taxe professionnelle	3733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12450			
Montant de la TVA. collectée	141783			
Total TVA. déductible sur biens et services	21697			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1