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BILAN VARET PRES KILLY 2016 Siren 802395301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	553	479	73	
Fonds commercial	148000		148000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43073	14682	28390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301		9301	
TOTAL (I)	200927	15162	185765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216717	27769	188948	
Autres créances	4346		4346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50987		50987	
Charges constatées d’avance	513		513	
TOTAL (II)	272565	27769	244796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473493	42931	430562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15015			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8487			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24743			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94281			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14450			
Dettes fiscales et sociales	102336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)	63473			
TOTAL (IV)	380815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311073			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1
Production vendue services	585362	129945	715307	
Chiffres d’affaires nets	585362	129945	715307	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			715396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214715	
Impôts, taxes et versements assimilés			8038	
Salaires et traitements			415553	
Charges sociales			6159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331	
Total des charges d’exploitation (II) 			679201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3449	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715506			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690762			
BENEFICE OU PERTE	24743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12248			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148000		553
Total Immobilisations corporelles		38626		4446
Total Immobilisations financières		9411		
Total Général		196038		4999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43073
Prêts et immobilisations financières			109	
Total Immobilisations financières			109	9301
Total Général			109	200927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		479		479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7668	7014		14682
AMORTISSEMENTS Total Général	7668	7493		15162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	859	26910		27769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	859	26910		27769
TOTAL GENERAL	859	26910		27769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26910		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301			
Clients douteux ou litigieux	30641			
Autres créances clients	186076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2700			
Charges constatées d’avance	513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230879	221577	9301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94213	24472	69741	
Emprunts et dettes financières divers	3392	3392		
Fournisseurs et comptes rattachés	14450	14450		
Personnel et comptes rattachés	2089	2089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47637	47637		
Impôts sur les bénéfices	3843	3843		
T.V.A.	47663	47663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1102	1102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101881	101881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63473	63473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	380815	311073	69741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17453			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76940			
Location, charges locatives et de copropriété	67734			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7803			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214715			
Taxe professionnelle	2131			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8038			
Montant de la TVA. collectée	125874			
Total TVA. déductible sur biens et services	22140			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1