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BILAN TL CHAUFFAGE 2021 Siren 802351742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34186	24122	10064	15400
Immobilisations financières	660		660	660
Total Actif Immobilisé	34846	24122	10724	16060
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44291		44291	40628
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15145		15145	
Créances – Autres	29175		29175	34654
Valeurs mobilières de placement	195		195	195
Disponibilités	54278		54278	49928
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143084		143084	125406
Total général Actif	177931			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			943	943
Réserves réglementées				
Autres réserves			99143	89055
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11468	10088
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116554	105086
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6698	10000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21441	11211
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1044		
Autres dettes			9115	15168
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37255	36380
Total général Passif			153809	141466
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6698	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	232818		241584	
Production vendue de services - France	221192		147846	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	454010		389430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	243169		212923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3663		-9133	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45914		38673	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3526		3423	
Rémunérations du personnel 	100086		87457	
Charges sociales	48640		40374	
Dotations aux amortissements	5336		3848	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	443008		377852	
Résultat d’exploitation	11003		11577	
Produits financiers	4173		3758	
Produits exceptionnels	249		237	
Charges financières	640		1351	
Charges exceptionnelles	1324		2032	
Impôts sur les bénéfices	1993		2100	
Bénéfice ou perte	11468		10088	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23674			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53712			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34846	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23674	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53712	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel