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BILAN TL CHAUFFAGE 2019 Siren 802351742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22969	14938	8031	10867
Immobilisations financières	660		660	660
Total Actif Immobilisé	23629	14938	8691	11527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31495		31495	4096
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61117		61117	37763
Créances – Autres	37638		37638	24924
Valeurs mobilières de placement	195		195	195
Disponibilités	31623		31623	37865
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162069		162069	104844
Total général Actif	185698			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			943	943
Réserves réglementées				
Autres réserves			75542	60270
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13513	15272
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94998	81485
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64827	19162
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1035		
Autres dettes			10935	11990
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75762	34886
Total général Passif			170760	116371
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	258012			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	258012		203208	
Production vendue de services - France	150780		160519	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	408796		363729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	512		830	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	233995		177791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-27399		-1011	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48653		42764	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3603		3912	
Rémunérations du personnel 	87895		83279	
Charges sociales	42433		34175	
Dotations aux amortissements	4486		4265	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	394177		346004	
Résultat d’exploitation	14619		17724	
Produits financiers	3692		2569	
Produits exceptionnels	107		505	
Charges financières	1101		1019	
Charges exceptionnelles	1510		1805	
Impôts sur les bénéfices	2294		2703	
Bénéfice ou perte	13513		15272	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14486			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52237			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21979	
Total Immobilisations (Augmentations)			1650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14486	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52237	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel